Valuation
Value $156, Price $218. Overpriced by 40%.
현재 시장기대치와 스토리
현재 가격에 반영된 가정
매출성장 향후 5년간 연 16% , 타깃 영업이익률 18%(Converge 5년)
영구 ROC 20%.
스토리
매출성장 향후 5년간 연 10%, 타깃 영업이익률 18%(Converge 5년)
이 규모에서 연 16% 성장이 어떻게 가능할지 모르겠음.
시뮬레이션
생략.
Pricing
- Market Cap: 78.61B
- EV: 82.48B
- PE: 38.97
- PB: 17.4
- P/S: 5.19
- P/CF: 32.13
- P/FCF: 45.97
- EV/Sales: 5.41
- EV/EBITDA: 23.70
- EV/EBIT: 32.90
자료출처: Bloomberg, 2020/1/16 접속.
기타
소스
Quality US 스크린(2020/1/16)
