Valuation
Value $97 Price $141.7. Overpriced by 46%.
현재 시장기대치와 스토리
현재 가격에 반영된 가정
매출성장 향후 5년간 연 17% , 타깃 영업이익률 55%(Converge 5년)
* 영업이익률은 R&D 자산화 시. 안하면 53%.
스토리
매출성장 향후 5년간 12%, 타깃 영업이익률 50%(현행).
시장은 이 회사가 역사상 가지 않은 길을 갈 것이라고 기대하는 듯.
시뮬레이션
생략.
Pricing
- Market Cap: 9.67B
- EV: 12.16B
- PE: 36.45
- PB: 24.61
- P/Tangible Book: 47.41
- PS: 15.87
- P/CF: 39.65
- P/FCF: 39.97
- EV/Sales: 16.11
- EV/EBITDA: 32.13
- EV/EBIT: 33.84
자료출처: Bloomberg, 2020/1/20 접속.
기타
소스
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