Valuation
Value $192, Price $277. Overpriced by 44%.
현재 시장기대치와 스토리
현재 가격에 반영된 가정
매출성장 향후 5년간 연 17% , 타깃 영업이익률 31%(Converge 5년)
* 영업이익률은 R&D 자산화 시. 안했을 때는 27%.
스토리
매출성장 향후 5년간 연 10%. 타깃 영업이익률 31%(Converge 5년).
영구 ROC 25%.
시뮬레이션
생략.
Pricing
- Market Cap: 71.06B
- EV: 69.58B
- PE: 45.65
- PEG: 3.01
- PS: 10.25
- PB: 19.56
- P/Tangible Book: 36.85
- P/CF: 30.37
- EV/Sales: 10.04
- EV/EBITDA: 33.49
자료출처: Seeking Alpha, 2020/1/17 접속.
기타
소스
Quality 스크린(Jan2020)
