Valuation
Value $73, Price $89. Overpriced by 22%.
현재 시장기대치와 스토리
현재 가격에 반영된 가정
매출성장 향후 5년간 연 3% , 타깃 영업이익률 8%(Converge 5년)
스토리
매출성장 향후 5년간 연 2%, 타깃 영업이익률 7%(Converge 5년)
성장이 멈췄고, 매출이 Pepsi, Target, Walmart에 몰려 있으며, 딱히 성장할 다른 방법도 없어보임. 배당률이 높아진 것은 회사도 이렇게 생각한다는 표현.
시뮬레이션
생략.
Pricing
- Market Cap: 1B
- EV: 1.04B
- PE: 22.14
- PB: 4.28
- P/S: 1.13
- P/CF: 11.15
- P/FCF: 13.11
- EV/Sales: 1.18
- EV/EBITDA: 12.16
- EV/EBIT: 15.49
자료출처: Bloomberg, 2020/1/15 접속.
기타
소스
QV US 스크린
