Wabash National Feb2020

Valuation

Value $21 Price $11.6. Underpriced by 46%.

현재 시장기대치와 스토리

현재 가격에 반영된 가정

매출성장 향후 5년간 연 0% , 타깃 영업이익률 3.5%(Converge 5년) .

스토리

시클리컬함이 있고 수익성도 낮지만 꾸준한 편. 매출성장 3%, 영업이익률 5%.

시뮬레이션

생략.

Pricing

  • PE: 6.9
  • PB: 1.2
  • PS: .27
  • P/CF: 4.9
  • P/FCF: 6.7
  • EV/Sales: .4
  • EV/EBITDA: 5.5
  • EV/EBIT: 7.4
  • EV: 1B

기타

소스

Value Screen Feb2020

자료(시트)

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